Pich S. McLynch's Blog

Sharing Knowledge about Economics, Financial Market, Logistics, etc.

มาทำความรู้จักตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้ากันเถอะ

วันนี้ผมได้ไปอบรมในหัวข้อ “กลยุทธ์การลงทุนขั้นเทพ ใน AFET” ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับตลาดนี้เท่าไรครับ เลยอยากฟังมากๆ

ก่อนไปผมเลยต้องใช้พี่กู…เกิ้ล หาข้อมูลเกี่ยวกับตลาดนี้ก่อนครับ เพื่อที่จะได้ไปฟังสัมมนารู้เรื่อง จึงทำให้ทราบว่า

สินค้าที่ซื้อขายในตลาดนี้มีอยู่ 4 อย่างด้วยกัน ดังนี้ครับ

RSS3 (ยางแผ่นรมควันชั้น 3)

BHMR (ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2)

BWR5 (ข้าวขาว 5%)

TC (มันสำปะหลังเส้น)

ลักษณะทั่วๆไปก็คล้ายๆกับ TFEX ครับ ต้องมีการวางเงินประกันขั้นต้น ซึ่งสินค้าแต่ละชนิดจะต้องวางเงินประกันแตกต่างกันไป เช่น ยางแผ่นรมควานชั้น 3ต้องวางเงินประกันขั้นต้น 20,000 บาทต่อสัญญา ข้าวขาว 5% ต้องวางเงินประกันขั้นต้น 19,000 บาท และถ้ายิ่งเข้าใกล้วันส่งมอบจะมีเงื่อนไขว่าต้องวางเงินประกันเพิ่มขึ้นอีก นอกจากนี้ถ้ามีราคาสินค้ามีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเงินประกันดังกล่าวอาจปรับสูงขึ้นได้อีก เพื่อเป็นการป้องกันเรื่อง Default risk ครับ

หัวข้อที่บรรยายในวันนี้มีพูดถึงสินค้าแค่เพียง 2 ชนิด คือ ข้าวขาวและยางพารา

ข้าวขาว

พูดถึงเรื่องข้าว เนื่องจากข้าวเป็นสินค้ายุทธภัณฑ์ ราคาของข้าวจึงถูกรัฐบาลของทุกๆประเทศเข้ามาแทรกแซง ทำให้ราคาของข้าวในตลาดโลกนั้นไม่ได้เป็นไปตามกลไกตลาดเท่าไรนัก ส่วนปัจจัยสำคัญที่ผลกระทบต่อราคาข้าวมากๆ และทำให้ราคาข้าวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคือ ภัยธรรมชาติ และสงคราม ส่วนปัจจัยทั่วๆไป เช่น อัตราการเกิดของประชากร อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ราคาน้ำมัน เป็นต้น

ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก อันดับ 1 ยังคงเป็นประเทศไทยของเราครับ รองลงมาเป็น เวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ และยังทราบอีกด้วยว่า จริงๆแล้วข้าวที่ประเทศไทยเราส่งออกนั้นเป็นคนละตลาดกับ เวียดนามครับ ของเราเป็นข้าวแบบ Premium ส่วนของเวียดนามนั้นเป็นเกรดรองลงมาครับ อย่าง Viet 25% หมายความว่า ข้าว 100 เมล็ด จะมีเมล็ดที่แตกถึง 25 เมล็ด ส่วนของเรานี่เป็น Thai 100% ก็คือไม่มีเมล็ดแตกเลยนั่นเอง ดังนั้นข่าวที่เคยออกมาว่าเวียดนามดั๊มป์ราคาข้าวนั้น ไม่เกี่ยวกับไทยครับ ถึงเกี่ยวก็น้อย เพราะเราเล่นกันคนละตลาดนั่นเอง แต่ก็มีคนออกมาโวยวายหลายคนเลย

ยางพารา

เรื่องนี้ไม่มีสไลด์ให้ครับ และผู้บรรยายก็เปิดข้ามๆเพราะสามารถหาอ่านในอินเทอร์เนตได้  ผมเลยไม่ได้จด เพราะจดไม่ทันจริงๆ แต่เท่าที่ฟัง ปัจจัยหลายๆอย่างที่ส่งผลต่อราคาข้าว จะส่งผลตรงข้ามกับราคายางพาราครับ และนอกจากนี้ราคาของยางพาราจะมี Season ของมันครับ ราคาจะมีทิศทางคล้ายๆกันทุกๆปี  ลองเข้าไปดูกราฟราคาได้ ผมจำไม่ได้ว่าเดือนในจะ Peak เดือนไหนจะลง ก็ต้อง Long และ Short ให้ถูกเวลา จึงจะสามารถทำกำไรได้

ขอเตือนด้วยครับว่า จะเข้ามาในตลาดนี้ ต้องขั้น”เทพ” ตามชื่องานครับ  เพราะคนที่จะอยู่ในตลาดนี้ได้ ต้องละความโลภและอารมณ์ครับ  ไม่งั้นอยู่ได้ไม่นาน และที่สำคัญสาย Fundamental ในตลาดนี้อยู่รอดยากครับ ราคาค่อนข้างสวิง ต้องดูจังหวะเท่านั้น (ต้องเทพจริงๆ ผู้บรรยายบอกมา อิอิ)

ที่ผมบอกว่าคุ้มมากๆ เพราะวันนี้มีพูดถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ Trade ครับ บรรยายโดยคุณ Monchai Kiathayakul ครับ ถ้าใครไม่มีความรู้ด้าน Stat และ Finance มาบ้าง รับรองมึนชัวร์ เพราะพูดถึง Model การ Trade ด้วย โชคดีที่ช่วงนี้ผมศึกษาเรื่องนี้มาบ้าง เลยฟังเข้าใจได้ประมาณ 90% ครับ เป็นความรู้ใหม่มากๆสำหรับผม เรื่องนี้ผมขอไม่กล่าวรายละเอียดนะครับ แต่แนะนำให้ไปอ่าน หนังสือเล่มนึงครับ เขียนโดยรุ่นพี่ Nida และเป็นพี่ TA วิชา Finance ด้วยครับ เรื่อง “Trader’s journey …..1,000 miles to be wealthy” ช่วยโปรโมทหนังสือให้พี่เขาหน่อย

ซึ่งการ Trade ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่สามารถทำกำไรได้ค่อนข้างดี คือการใช้ Technical Analysis ลักษณะที่เป็น Trend Following ครับ (มี 2 วิธีที่ใช้กันคือ Trend Following และ Mean Reversion) เนื่องจากสินค้าเกษตรมักจะมีแนวโน้มของราคาที่ค่อนข้างชัดเจน และเป็นไปตามฤดูกาลของสินค้าชนิดนั้นๆ ทำให้สามารถทำความเข้าใจไม่ยาก และทำกำไรจากการคาดการณ์ทิศทางของราคาสินค้าเกษตรชนิดนั้นๆได้

ผมได้เข้าไปคุยกับผู้บรรยายด้วย ได้ความรู้มาเพิ่มอีกหน่อย และก็ได้คอร์สอบรมที่น่าสนใจมาด้วย กะว่าจะไปอบรมดูซักหน่อย เผื่อว่าจะทำให้เขียนโปรแกรม Trade เป็น (ไม่ได้กะเอามาเทรดระหว่างวันนะครับ เอามาประเมิน Risk and Reward ของการลงทุน ดูจังหวะการเข้าซื้อและขายครับ

เดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ผมจะแกะไฟล์เสียงเรื่องพื้นฐานการเทรดมาให้อ่านกันนะครับ แต่ตอนนี้ผมต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมก่อนละ ^^

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: